Важные последствия кризиса для экономики:
1) Изменения предпочтений в выборе автомобилей у рядовых граждан США. Теперь вместо больших и мощных пикапов американцы отдавали предпочтения более экономичным автомобилям японского автопрома;
2) Развитие ядерной энергетики. Переход от энергоемкой к наукоемкой промышленности. Многие страны начали развивать атомную энергетику для того, чтобы снизить свою зависимость от нефти.
Для чего я привел пример самого крупного энергетического кризиса в истории? Чтобы понять политический мотив полного перехода на зеленую энергетику к 2035 году. В основе этого мотива лежит, как бы это тривиально не звучало, сохранение власти. Так как основной целью любой политической системы является удержание власти. Энергетическая стабильность является стратегической и ключевой проблемой любой страны. Зависимость развитых стран от импорта энергоресурсов это, прежде всего, большой риск для экономической стабильности и любое ухудшение этой стабильности вызывает резкую критику и недовольства со стороны граждан этой страны. После 1973 года США решили этот вопрос путем прямой или «гибридной» интервенции в страны Ближнего Востока. Нелояльные режимы арабских стран (поставщиков нефти) были демонтированы и заменены на более лояльных к США диктаторских режимов. В современную эпоху политические технологии становятся более изощренные. Смена парадигм, мировоззрений происходят путем воздействия на массы. Своего рода пропаганда, но в более «промышленных» масштабах.
Декарбонизация экономики и переход на чистую энергетику – это и есть обеспечение энергетической безопасности США, а также стимулирование экономики. Это огромные затраты на строительство новых мощностей, это затраты на повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры, создание рабочих мест и т.д. Это новая реальность, в которой нам предстоит жить, и отличная возможность понять вектор развития, а значит возможность приумножить свой капитал.
Не зависимо кто будет у власти демократы или республиканцы данная политика будет проводиться и дальше. Программа Байдена просто придала осязаемые черты этой политики в виде плана полной декарбонизации экономики США.
Основными бенефициарами этого плана будут являться объекты энергосистемы США, а точнее ее относительные новые игроки: производители возобновляемых источников энергии, производители электрокаров и сопутствующей инфраструктуры.
К 2035 году США планирует полностью 100 миллиардов долларов из 2 триллионов долларов, потраченных президентом Байденом на инфраструктурные счета, предназначены для «восстановления энергетической инфраструктуры Америки»
Теперь давайте рассмотрим основных выгодоприобретателей плана Байдена:
NextEra Energy Partners (#NEP)
· Является дочерней компанией NextEra Energy, которая является крупнейшим производителем ВИЭ в мире;
· Оптимистичные ожидания по финансовым показателям по итогам 2021 года;
· Долгосрочные контракты с надежными контрагентами обеспечивают стабильные денежные потоки;
· Номинальная мощность ВИЭ - 5 830 МВт, из них 4 855 МВт приходится на ветер и 975 МВт на солнце;
· Преимущество в географическом расположении на территории США;
· Охват рынка ВИЭ к 2030 году составит приблизительно 40%;
· Потенциал роста ~17%
ChargePoint (#CHPT)
· Крупнейшая сесть зарядных станций для EV. 132 000 зарядных станций в Европе и Северной Америке;
· Занимает 71% рынка зарядной сети уровня 2 в Северной Америке;
· Бизнес-модель ChargePoint, постоянный доход и растущая клиентская база демонстрируют отличные возможности для роста;
· Инфраструктурный план предусматривает создание национальной сети из 500 000 зарядных устройств для электромобилей к 2030 году. По данным Министерства энергетики, в США зарегистрировано всего 47 312 зарядных станций для электромобилей 2-го уровня. Это создаст основу для расширения присутствия компании на рынке.
BrookfieldRenewable (#BEPC)
· Одна из крупнейших в мире публичных компаний в области ВИЭ;
· Долгосрочные контракты обеспечивают стабильные денежные потоки;
· Компания планирует инвестировать от 800 млн до 1 млрд долларов в год в расширение ВИЭ энергии до 2025 года с упором на новые разработки в области солнечной энергетики. Эти инвестиции должны обеспечить ежегодный рост денежного потока на акцию с 11% до 16%, поддерживая ежегодное увеличение дивидендов от 5% до 9%.
First Solar (#FSLR)
· Один из лидеров в разработке тонкопленочных солнечных панелей;
· Удельная себестоимость производства электроэнергии на модулях FirstSolar ниже, чем у традиционных кремниевых панелей;
· Идеальное решение для промышленного масштаба, так как панели FirstSolarлучше имеют преимущество в жарких и влажных условиях работы, а также быстрее сбрасывают снег;
· Низкая долговая нагрузка и количество денежных средств на счетах с учетом господдержки дают ей весомое преимущество над конкурентами;
Также варианты для спекулятивных сделок:
#GEVO - Компания по производству возобновляемого топлива. Компания продает бензин, авиакеросин и дизельное топливо для достижения нулевых выбросов углерода и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологически безопасных альтернатив.
#BEEM - Компания, занимающаяся экологически чистыми технологиями, проектирует, разрабатывает, производит и продает продукты, использующие возобновляемые источники энергии, для инфраструктуры зарядки электромобилей, наружной рекламы и брендов, а также продуктов для обеспечения энергетической безопасности.
ETFs: #ICLN, #QCLN
Кали Даулет
